國票證券:台股短線再跌空間相對有限

2023/10/23 08:50

【操作建議與結論】

※今日盤勢及未來走勢:(短線聚焦半導體設備,中期留意美財報題材股、績優股)

歐美對以色列施壓,力阻加薩走廊演變成地面戰,不過,以色列與黎巴嫩真主黨持續交火,市場擔憂戰事恐進一步擴大,此外,10年期公債殖利率,盤中一度突破5%大關,上述情形導致美股開低走低,幅度介於-0.86%至-1.53%,台積電ADR -1.72%,台指期夜盤-114點(-0.69%),預期今日台股開低,盤中將再度測試16300點附近支撐力道。

短線看法:上週五台股下跌12點(-0.07%),收在16440點,成交量2840億元。指數回測16300點有撐,並拉出168點的長下影線,可見此處有多方的重兵防守,推測短線再跌空間相對有限,只是,盤勢若要重回多方趨勢,仍有待以下3點改善,在此之前,反彈宜先減碼降檔。第一,量能部份,指數出現長紅、或是長下影線等止跌訊號時,最好伴隨3000億元以上大量,才能視為真正落底訊號,現階段的量能仍嫌不足,後續必須補量,第二,指標方面,大盤KD、MACD均已轉折向下,代表空方優勢較大,以近期的大盤慣性推測,K值回到20附近,會是短線較佳買點,而目前K值44,仍需提防短線盤勢震盪的可能性,第三,籌碼部份,外資連續6日賣超,這之中台股有5日下跌,可見短線難度提高,操作方面,除了以買黑賣紅作為應對方式之外,還可鎖定外資佈局標的,較容易有逆勢上漲契機。

中期論點:近期美債殖利率的飆升,干擾盤面氣氛,其中,美國10年期公債的殖利率更一度突破5%,此處能否成功防守,將攸關後續的股市風向,另10/27(五)晚間,美股還將公佈9月份核心PCE,宜同步留意,不過,考量亞馬遜、谷歌、臉書本週將公佈財報,且台廠第三季季報亦陸續出爐,績優股可望成為市場焦點,現階段可留意佈局機會。

※投資建議及推薦:

本週焦點股─新增1檔,4Q23 DRAM、NAND合約價全面調漲,看好將有一段上漲行情─8299群聯,配合原先的焦點股,營運體質改善有成,毛利率守穩35%,而且28奈米產能利用率佳,預期2024年將重回成長趨勢─2303聯電,HPC業務逐步發酵,預期2024年營收有望超越2022年的高點,股價、評價皆有上調空間─2449京元電子。

熱門族群─半導體設備:3583辛耘、6187萬潤,台積電於上週四召開法說會,各界焦點,除了第三季EPS以8.14元,創下歷年同期次高,更重要的是,公司打破市場下修傳言,今年資本支出維持320億美元不變,並強調約7成將投入先進製程,此一消息,受惠最大的就屬半導體設備族群,看好第四季到明年,營運將有往上拉抬空間,相關個股聞訊齊揚。3583辛耘,上漲6.04%,且成交量較前一日增加3倍,可見追價買盤踴躍,此外,當天ㄧ次收復5日、10日、月線三道關卡,對多方的意義重大,配合KD才剛轉折向上,可視為行情發動第一天,當前即是切入好點。6187萬潤,上漲0.75%,連2日站穩所有均線,有望蓄勢挑戰前高,可於128元附近佈局。

個股K線圖-
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