燁聯自結1月底負債比73.19%、流動比55.72%、速動比21.85%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(9957)燁聯-公告本公司含列入合併財務報告之子公司110年01月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司110年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
    負債比率                  73.19%
    流動比率                  55.72%
    速動比率                  21.85%
    (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
    (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
    (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至110年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
      項目    幣別   融資額度      已用額度    未使用額度
    -------------------------------------------------------
    長期借款   NTD  14,847,378    14,793,198        54,180
    短期借款   NTD  20,070,260    15,786,739     4,283,521
(3)預估未來三個月現金收支情形                (單位：仟元)
    項目/月份        110年03月     110年04月     110年05月
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    期初餘額           601,199       692,763       764,229
    現金流入         3,842,931     3,887,247     3,962,146
    現金流出         3,751,367     3,815,781     4,081,660
    期末餘額           692,763       764,229       644,715
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無