中國信託亞太實質收息多重資產基金115年6月收益分配
2026/07/17 15:47
以下是各幣別6月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0351 |
2026/7/15 |
2026/7/21 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0351 |
2026/7/15 |
2026/7/21 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元) |
美元 |
0.0325 |
2026/7/15 |
2026/7/21 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元) |
美元 |
0.0325 |
2026/7/15 |
2026/7/21 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0302 |
2026/7/15 |
2026/7/21 |
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中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0302 |
2026/7/15 |
2026/7/21 |
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