精實新聞 2013-09-30 17:49:20 記者 許曉嘉 報導
面板大廠群創（3481）於9/30公告該公司截至2013年8月底為止，自結合併財務報表中，高流動資產、短期借款及1年內到期之長期負債等財務資訊。目前群創高流動資產總額約285.9億元，短期借款及1年內到期長期負債總額則達790.5億元，估算短期償債資金缺口仍近504.6億元。據悉，為了控制股本，目前群創暫無新一波增資規劃，可能以「借新還舊」方式因應短期償債需求。
根據公開資訊，目前群創帳上現金及約當現金總額約達275.1億元，交易目的金融資產約近1.88億元，備供出售金融資產（含基金與投資上市櫃公司股票）總額約近8.9億元，總計高流動資產總額約達285.9億元。
負債方面，到2013年8月底為止，群創帳上短期借款達228.8億元，1年內到期之負債金額達561.7億元，總計短期借款與1年內到期之長期負債總額約近790.5億元。相較於帳上高流動資產總額僅約285.9億元，顯示群創短期償債資金缺口仍近504.6億元，儘管近來營運狀況好轉，但資金方面仍然短絀。
針對資金/負債現況，群創指出，公司已於2012年9月及2013年1月，依計劃完成國內現金增資與國外GDR募資、調整財務結構，近來並致力於經營改善、提升利潤、透過營業利潤帶入現金、提高公司現金流量。惟據悉，群創為了控制股本（避免持續擴大），短期內暫無新一波籌資規劃，對於即將到期的債務，可能將以「借新還舊」方式因應。
