柏瑞全球策略非投資等級債券基金113年11月收益分配
2024/12/04 16:28
以下是各幣別11月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0265 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0285 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0353 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元) |
美元 |
0.057 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.035 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0453 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣) |
新台幣 |
0.0475 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣) |
澳幣 |
0.0438 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0423 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元) |
美元 |
0.051 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣) |
南非幣 |
0.066 |
2024/11/29 |
2024/12/10 |
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