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(2760)巨宇翔-公告115年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/06/26
2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年5月份
4.自結流動比率:65.51%
5.自結速動比率:61.04%
6.自結負債比率:96.29%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份      115年6月    115年7月    115年8月
期初現金餘額:   31,000       19,422      26,810
現金流入合計:   15,480       51,000      19,000
現金流出合計:   27,058       43,612      24,075
期末現金餘額:   19,422       26,810      21,735
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:5,260仟元
未償還借款餘額:240,000仟元
(3)其他應敘明事項:無