匯豐資源豐富國家收益基金114年12月收益分配
2026/01/12 16:21
以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.019211 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.070169 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0701 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元) |
美元 |
0.046436 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元) |
美元 |
0.070437 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元) |
美元 |
0.071334 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.069407 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.07112 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.043956 |
2025/12/31 |
2026/1/13 |
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