點晶8月底銀行融資額度與使用情形暨9~11月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3288)點晶-110年8月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/09/09
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)
110年8月            36,555           27,755
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          110年9月   110年10月     110年11月
期初現金餘額         2,925      3,705         3,741
現金流入             9,312      9,285         9,840
現金支出             8,532      9,249         9,627
預計調度前資金缺口     780         36           213
股東往來                -           -             -
金融機構借款            -           -             -
償還可轉換公司債        -           -             -
解除質押擔保品          -           -             -
期末餘額             3,705      3,741         3,954
備註:截至本月底股東往來餘額4,433仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無