昇華3~5月之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目                       110/03    110/04    110/05
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期初餘額                      994       681       342
現金流入                      265       265     1,315
現金流出                    3,078     2,604     2,596
期末餘額                        0         0         0
預計調度前資金缺口          1,819     1,658       939
私募                            0         0         0
關係企業資金調度            2,500     2,000     1,500
調度後期末餘額                681       342       561

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目                  110/02     110/02
                       預估       實際
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期初餘額               3,702      3,702
現金流入                 244        107
現金流出              13,482      3,053
期末餘額(未調度前)         0        756
預計調度前資金缺口     9,536          0
金融機構借款               0        0
私募                  40,000          0
關係企業資金調度      -1,500        238
調度後期末餘額        28,964        994

差異主要係私募流入及支出較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:近期辦理私募普通股以挹注公司資金。