建暐2月底銀行融資額度與使用暨3~5月現金收支預估情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8092)建暐-110年02銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:110/03/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目               銀行融資餘額    使用情形(已動用額度)
110年02月              240,666         219,533
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             110年03月    110年04月    110年05月
期初現金餘額            15,250       27,699       25,982
現金流入                38,402       30,415       36,200
現金支出               (24,790)     (29,462)     (32,749)
預計調度前資金缺口      28,862       28,652       29,433
股東往來                     0      (   600)   (   600)
金融機構借款           ( 1,163)     ( 2,070)     ( 1,220)
期末餘額                27,699       25,982       27,613
(3)股東往來：110年02月底餘額10,650仟元；最近1年最高餘額17,046仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。