宏利數位基礎設施多重資產基金112年12月收益分配
2024/01/10 16:40
以下是各幣別12月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0385 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0415 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0376 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0634 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0383 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0386 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0415 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0379 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.063 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.039 |
2024/1/5 |
2024/1/12 |
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