凱基新興市場ESG永續主題債券基金113年9月收益分配
2024/09/19 14:33
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以下是各幣別9月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.037 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.037 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元) |
美元 |
0.037 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元) |
美元 |
0.037 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.045 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.045 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.069 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣) |
南非幣 |
0.069 |
2024/9/16 |
2024/9/24 |
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