寶得利109年12月底銀行融資額度使用情形與110年1~3月預計現金收支狀況

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(5301)寶得利-公告本公司109年12月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

1.事實發生日:110/01/14
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。


(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
      項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
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    109年12月            496,800                 440,833
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
   項目/月份              110年01月         110年02月       110年03月
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   期初現金餘額               15,641            16,574          94,414
   現金流入                   19,770            20,759          21,796
   現金支出                   18,837            19,639          20,479
   小    計                   16,574            17,694          95,731
   預計調度前資金缺口              0                 0               0
   股東往來                        0                 0               0
   發行新股(私募)                  0            76,720               0
   金融機構借款                    0                 0               0
   期末餘額                   16,574            94,414          95,731
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(3)股東往來:截止109年12月底餘額7,128仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。
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6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。