圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債,上限6億元

2024/08/08 19:39

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(6835)圓裕-本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/08/08
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣600,000仟元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用。
17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行計畫之重要內容,包括發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更,經主管機關修正,或因應客觀環境需修訂時,擬授權董事長全權處理之。

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