昇華1~3月之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:110/01/12
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目                       110/01    110/02    110/03
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期初餘額                  24,470     22,159    91,641
現金流入                     595        594     1,794
現金流出                   7,906     19,612     5,906
期末餘額                  17,159      3,141    87,529
預計調度前資金缺口             0          0         0
私募                      15,000     90,000         0
關係企業資金調度         -10,000     -1,500    -1,500
調度後期末餘額            22,159     91,641    86,029

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目                  109/12     109/12
                       預估       實際
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期初餘額                 299        299
現金流入                 395        477
現金流出               2,774      1,370
期末餘額(未調度前)         0          0
預計調度前資金缺口     2,080        594
金融機構借款               0        0
私募                  50,000     28,000
關係企業資金調度       2,415     -2,936
調度後期末餘額        50,335     24,470

預估與實際差異主係私募款較預估少。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:近期辦理私募普通股以挹注公司資金。