上洋自結1月底合併負債比30.05%、流動比331.01%、速動比109.33%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6728)上洋-公告本公司110年1月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

1.事實發生日:110/02/25
2.公司名稱:上洋產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理
(1)110年1月底負債比率、流動比率、速動比率
   負債比率:30.05%
   流動比率:331.01%
   速動比率:109.33%
(2)預計未來三個月之現金收支狀況:           (單位:新臺幣:仟元)
   項目/月份          110年02月      110年03月      110年04月
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   期初餘額            91,008         50,407        40,716
   現金流入-營運       94,630        102,530       130,030
   現金流出-營運     (131,559)      (148,549)     (182,799)
   融資流入(出)      (  3,672)        36,328        56,328
   期末餘額            50,407         40,716        44,275
(3)110年1月底銀行可使用融資額度情形:
   融資額度:515,000仟元
   已用額度:80,000仟元
   額度餘額:435,000仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。