東方匯理美元核心收益債券基金115年9月收益分配
2026/10/20 16:26
以下是各幣別9月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.034元 |
10/15 |
10/23 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0341元 |
10/15 |
10/23 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0307元 |
10/15 |
10/23 |
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東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0306元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0166元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0167元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0321元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0321元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0469元 |
10/15 |
10/23 |
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型
(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0472元 |
10/15 |
10/23 |
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