統一證券:台股有機會再創新高

2024/05/20 09:01

【昨日盤勢】:

台股520就職前觀望氣氛,台積電、鴻海回檔整理。金融股續強:中信金、富邦金創新高,營建股多檔回神上漲。AI 類股的技嘉、台光電財報佳利多上漲。而矽智財個股轉弱,世芯、M31量縮整理。權值股: 台積電下跌0.71%、廣達上漲3.25%、中信金上漲1.6%、富邦金上漲0.95%、鴻海下跌0.87%。盤面熱門強勢股表現,金麗科、達能、三商壽、志聖、超眾、所羅門等亮燈漲停,聯合再生、雷虎、京城銀、保瑞、燿華等漲幅都超過5%。盤面熱門弱勢股,慧洋KY、可成、裕民、艾姆勒、陽明、長榮鋼等跌幅都超過4%。加權指數終場下跌45.79點,收在21258.47點,成交量為4164.94億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子下跌0.36%、金融上漲0.57%、傳產下跌0.15%。在次族群部份,以生技、數位及營建較強,分別上漲2.79%、1.79%及1.71%。

【資金動向】:

三大法人合計買超93.89億元。其中外資買超13.43億元,投信買超72.42億元,自營商買超8.04億元。外資買超前五大為聯電、廣達、9105泰金寶-DR、三商壽、台泥;賣超前五大為永豐金、群創、玉山金、友達、華航。投信買超前五大為玉山金、永豐金、長榮航、中信金、第一金;賣超前五大為神達、佳世達、寶成、統一、上海商銀。資券變化方面,融資增8.74億元,融資餘額為2908.48億元,融券增0.1萬張,融券餘額為26.38萬張。外資台指期部位,空單增加439口,淨空單部位9648口。借券賣出金額為158億元。類股成交比重:電子68.57%、傳產26.47%、金融4.96%。

【今日盤勢分析】:

美國公布4月CPI年增率由3.5%降至3.4%,核心CPI年增率也由3.8%降至3.6%創三年新低,符合市場預期,顯示通膨下滑趨勢在第一季中斷後恢復走下坡。通膨數據降溫加上聯準會主席鮑爾重申,今年不會升息的基調,美國十年期公債殖利率下滑至4.5%以下,有利風險性資產評價。台股後市分析如下:

第一、長榮航法說正向: 第1季合併營收519.1億元,年增16.9%,每股盈餘0.87元。客運收入占總營收比重趨近八成。貨運受惠電商貿易蓬勃發展,包機包艙需求熱絡,推高運價水準,AI科技應用興起,半導體相關產業出貨暢旺,有利下半年貨運成長。

第二、美國取消中國太陽能關稅豁免: 拜登政府正在推動一整套政策,來強化國內的太陽能板供應鏈;包括擴大關稅範圍,對使用國產太陽能板的綠能開發商提供減稅指引,並承諾將加強監視不公平貿易的訊息。美國為保護國內太陽能板製造業,將廢除進口雙面太陽能板豁免14.5%關稅措施。此舉針對中國業者明顯,將有利於台系太陽能業者。

第三、技術面來看,台股在電子、金融、傳產輪漲帶動下,上周指數再度刷新歷史新高,指數沿著5日均線緩步上攻,日KD指標在80之上鈍化,MACD指標紅色柱狀體也同步增加,顯見多頭動能強勁。預期在類股健康輪動下,配合520行情指數有機會再創新高。

第四、周五公布00940高股息ETF名單,共計21檔個股調整,傳產、金融、營建入選比重增加,可多留意。近期盤面資金聚焦機器人、營建、觀光旅遊、航運、散熱、金融等族群,如藥華藥、志聖、技嘉、台光電、長榮航、陽明、雙鴻、高力、中信金、國泰金、富邦金等短線強勢。

【投資策略】:

美國4月核心CPI年增下滑至3.4%,符合市場預期,聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調,美國十年期公債殖利率下滑4.5%之下,有利科技股評價,另外NVIDIA即將公布財報,6月Computex電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行,為科技股再添動能。今日聚焦520新任總統就職演說,除延續關注信賴產業外,兩岸氣氛是否緩和也是重點。台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高,技術面呈現多頭趨勢不變。操作上,聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。

個股K線圖-
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