柏瑞ESG量化債券基金113年1月份收益分配

2024/02/05 17:20

以下是各幣別1月份收益分配

 

 

 

 

基金名稱

計價幣別

每個受益權單位配息金額

基準日

發放日

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)

台幣

0.0395元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)

澳幣

0.0361元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)

人民幣

0.0311元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)

美元

0.0396元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)

台幣

0.0395元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)

澳幣

0.0361元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)

人民幣

0.0311元

2024/1/31

2024/2/15

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)

美元

0.0396元

2024/1/31

2024/2/15

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