大同精化自結10月底合併流動比167.16%、速動比135.49%、負債比59.73%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4738)大同精化-公告本公司113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度10月份
4.自結流動比率:167.16%
5.自結速動比率:135.49%
6.自結負債比率:59.73%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目      　 113/11    113/12     114/1
  -----------------  --------  ---------  ---------
   期初資金            71,575    91,193     91,735
　 現金流入            28,850    28,374     25,206
　 現金流出           (24,815)  (27,415)   (27,576)
   金融機構借(還)款    15,583   (   417)   ( 1,417)
　 期末現金            91,193    91,735     87,948
  -------------------------------------------------
   未質押之定存             0         0          0
(2)10月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
  ----------   ----------   ----------   ----------
   銀行借款      102,038       83,927       18,111