「國泰臺灣加權正2」將進行分割作業,6/11為新受益憑證上市買賣日

2025/05/08 08:23

國泰臺灣加權正2 ETF(00663L)將進行分割作業,114年6月11日為新受益憑證上市買賣日

臺灣證券交易所(下稱證交所)表示,由國泰證券投資信託股份有限公司(下稱國泰投信)經理之「國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日正向2倍證券投資信託基金」受益憑證(簡稱:國泰臺灣加權正2,代號:00663L),於114年4月21日受益人大會通過該基金進行分割,國泰投信並於114年5月2日向證交所申請辦理分割作業。

證交所表示,該基金受益憑證單位數分割比率為7(分割後受益權單位數:分割前受益權單位數=7:1),即投資人原如持有1個受益權單位者,於分割後將換發為持有7個受益權單位。因應分割作業,該受益憑證將於114年5月28日進行信用交易最後回補,自114年6月4日起至114年6月10日停止在市場買賣,自114年6月6日起至114年6月10日停止受益人名簿記載變更,並將以114年6月11日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

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