《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.6%

2024/04/11 06:22

MoneyDJ新聞 2024-04-11 06:22:28 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)6月黃金期貨4月10日收盤下跌14美元或0.6%至每盎司2,348.4美元,美元指數上漲1%,5月白銀期貨上漲1.2%至每盎司22.051美元。紐約商業交易所(NYMEX)7月鉑金期貨下跌0.8%至每盎司976.4美元,6月鈀金期貨下跌2.6%至每盎司1,058.40美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)10日黃金持有量減少0.26公噸至828.45公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量持平為13,745.55公噸。

美國勞工部10日公佈,3月份消費者物價指數(CPI)年增3.5%,創去年9月以來新高,較前月3.2%的年增幅進一步上揚。美國3月CPI月增0.4%,高於市場預期的月增0.3%。剔除波動較大的食品和能源價格後,3月核心CPI年增3.8%,高於市場預期的年增3.7%;月增0.4%,也高於市場預期的月增0.3%。

LPL Financial首席全球策略師昆西·克羅斯比(Quincy Krosby)表示,市場越來越擔心通膨比預期更為頑固,這將讓聯準會難以啟動降息。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示,今年6月聯準會降息的機率大減至19%,相比前一天的預期為57.4%。

世界黃金協會報告表示,支撐當前金價上漲的基本面包括不斷增長的地緣政治風險、央行穩定的購買以及對珠寶、金條和金幣的強勁需求。中國人民銀行4月8日公布,2024年3月,該行黃金儲備較前月增加16萬盎司或4.98公噸,續創新高達到7,274萬盎司或2,262.47公噸,為連續第17個月增加;累計過去17個月來,中國黃金儲備增加1,010萬盎司或314.15公噸。

世界黃金協會4月9日報告表示,2024年3月,全球黃金ETF(交易所交易基金)持倉減少14公噸,為連續第10個月減少,續創2020年2月以來的新低,較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了20%,3月份金價上漲8.1%至每盎司2,214美元。3月底,全球黃金ETF總持倉為3,112公噸,管理資產規模2,222億美元。相比2023全年,全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6%,為連續第三年減少。

3月份,北美市場的黃金ETF持倉增加4.8公噸至1,574公噸,歐洲市場黃金ETF持倉減少22公噸至1,331公噸,亞洲市場黃金ETF持倉增加3.1公噸至147.6公噸,其他地區的黃金ETF持倉增加0.5公噸至59.2公噸。

今年第一季,北美市場的黃金ETF持倉減少68公噸,歐洲市場黃金ETF持倉減少54公噸,亞洲市場黃金ETF持倉增加9.6公噸,其他地區的黃金ETF持倉減少0.4公噸。相比2023全年,北美市場的黃金ETF持倉減少81.9公噸,歐洲市場減少180.4公噸,亞洲市場增加19.1公噸,其他地區的黃金ETF持倉減少1.1公噸。

報告表示,3月份全球黃金市場的交易活動增長,日均交易量為2,220億美元,較前月增加51%。交易所以外場外交易(OTC)的交易量增加至1,200億美元/天,較前月增長25%。全球主要交易所的黃金交易量月增103%,其中上海期貨交易所的交易量月增133%,紐約商品交易所的交易量月增96%。

紐約商品交易所黃金期貨淨多頭部位3月底達到679公噸,較前月增加了232公噸,此創下12個月來的最大增長。資金管理機構(主要為避險基金)所持有的黃金期貨淨多頭部位也較前月增加了278公噸至491公噸,創下2022年2月以來的新高。

美國商品期貨交易委員會4月5日報告顯示,截至4月2日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加4%至207,250口,創下年初以來的新高。

荷蘭國際集團(ING Groep)大宗商品策略師曼西(Ewa Manthey)報告表示,在全球衝突、選舉不確定性和央行購買的支撐下,金價有望持續上漲。該行預估今年1-4季的平均金價將分別為每盎司2,072美元、2,200美元、2,250美元與2,300美元,全年平均金價預估為每盎司2,206美元。

報告指出,ETF仍然是黃金市場當中持續疲軟的一個領域,與黃金的價格走勢不一致。今年以來,黃金ETF持倉仍在減少,而黃金價格則上漲了13%左右。報告認為,投資者有足夠的空間進入黃金市場,但也許需要等待聯準會真正開始降息,投資者才能更全面擁抱黃金。世界黃金協會的數據顯示,今年1-3月,全球黃金ETF持倉分別減少了51公噸、49公噸與14公噸。

紐約商品期貨交易所(COMEX)5月期銅4月10日收盤下跌0.1%至每磅4.2820美元。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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