公開資訊觀測站重大訊息公告
(8092)建暐-111年01銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:111/02/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
111年01月 250,312 219,294
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
期初現金餘額 25,192 31,586 37,581
現金流入 36,042 37,060 42,145
現金支出 (28,528) (30,165) (35,555)
預計調度前資金缺口 32,706 38,481 44,171
股東往來 0 0 0
金融機構借款 ( 1,120) ( 900) ( 2,425)
期末餘額 31,586 37,581 41,746
(3)股東往來：111年01月底餘額5,933仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
