欣大健康自結4月底合併流動比194.52%、速動比79.65%、負債比84.45%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4198)欣大健康-公告本公司110年04月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:110/05/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/04
4.自結流動比率:194.52
5.自結速動比率:79.65
6.自結負債比率:84.45
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣121,814仟元;已使用融資金額:新台幣121,814仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
    項目/月份          110/04     110/05      110/06      110/07
    期初金額           69,513     48,581      47,930      43,571
    現金收入            5,754     12,532      12,904       8,403
    現金支出           26,686     13,183      17,263      13,029
    期末餘額           48,581     47,930      43,571      38,945