群益全球優先順位非投資等級債券基金115年8月收益分配
2026/09/07 16:35
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以下是各幣別8月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0416 |
2026/9/2 |
2026/9/10 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) |
美元 |
0.0445 |
2026/9/2 |
2026/9/10 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0413 |
2026/9/2 |
2026/9/10 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0416 |
2026/9/2 |
2026/9/10 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) |
美元 |
0.0445 |
2026/9/2 |
2026/9/10 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0413 |
2026/9/2 |
2026/9/10 |
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