宏利新興市場非投資等級債券基金113年10月收益分配
2024/11/11 16:10
以下是各幣別10月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0315 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.05 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.002 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元) |
美元 |
0.0018 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
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宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.012 |
2024/11/6 |
2024/11/13 |
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