路博邁全球非投資等級債券基金111年7月收益分配
2022/08/03 11:37
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱
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計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣) |
台幣 |
0.0552元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣) |
台幣 |
0.0551元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元) |
美元 |
0.0635元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元) |
美元 |
0.0634元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0645元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0659元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0636元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0635元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0847元 |
7/29 |
8/8 |
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0856元 |
7/29 |
8/8 |
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