MoneyDJ新聞 2023-03-13 06:11:01 記者 李彥瑾 報導
3月10日，美國2年期公債殖利率創下2008年以來最大跌幅，原因是已有40年歷史的美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)陷入財務困境，投資人擔心引發連鎖反應，紛紛湧向美債等避險資產。
MarketWatch報價顯示，紐約債市10日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率重摔31.4個基點至4.586%，創2008年9月29日以來最大單日跌幅，過去一週累計下跌27.3個基點。
10年期公債殖利率大跌22.8個基點至3.694%，創11月10日以來最大單日跌幅，過去一週下跌26.8個基點；30年期公債殖利率下跌16.9個基點至3.699%，過去一週下跌18.7個基點。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
10日全球金融市場恐慌情緒驟揚，主因是SVB爆發流動性危機，被迫拋售債券及現金增資，來填補資金缺口。加州金融保護和創新部(California Department of Financial Protection and Innovation)10日宣佈關閉SVB，並由美國聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)接管SVB資產，令市場擔心2008年金融海嘯恐怕再度重演。
SVB引發2008年金融海嘯以來最嚴重的銀行業危機，蓋過了2月非農就業數據強勁對市場的影響。美國勞工部10日公佈，2023年2月美國非農業就業人數增加311,000人，高於FactSet調查所預期的227,500人；但失業率從1月的3.4%升至3.6%，平均時薪月增率從1月的0.3%放緩至0.2%，印證勞動市場小幅降溫。
根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，截至台北時間3月13日上午6時許，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在3月22日會議將利率區間調高2碼(1碼=25個基點)至5%-5.25%的機率為39.5%，升息1碼的機率則是60.5%。
(圖片來源：美國財政部Facebook)
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