宏利數位基礎設施多重資產基金114年1月收益分配
2025/02/12 10:36
以下是各幣別1月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0518 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0519 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0483 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0708 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0491 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0516 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0519 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0489 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0705 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0496 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓) |
日圓 |
0.0085 |
2025/2/6 |
2025/2/13 |
個股K線圖-
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