富蘭克林華美全球基礎建設收益基金115年8月收益分配
2026/08/05 16:31
以下是各幣別8月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣) |
台幣 |
0.039元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣) |
台幣 |
0.039元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元) |
美元 |
0.03806元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元) |
美元 |
0.03806元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.03573元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0357元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0392元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣) |
南非幣 |
0.03923元 |
2026/7/31 |
2026/8/11 |
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