瑞利自結109年12月底合併高流動資產、短期借款等相關財務資訊

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1512)瑞利-公告本公司109年12月份自結合併財務報表之高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

1.事實發生日:110/01/20
2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051801949號函辦理
3.財務資訊年度月份:109年12月
4.現金及約當現金（單位:仟元）:201525 
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:1044
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:311195 
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:94971
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:
母子公司間應收(付)款項金額資訊
交易人名稱     往來對象  交易人關係  項目        金額(仟元) 交易條件
本公司         常熟瑞利  母子公司    其他應收款     19,894  資金融通及利息
杭州瑞利       本公司    母子公司    預付在製模具款  8,713  -
海南瑞利       常熟瑞利  子公司間    其他應收款     91,006  資金融通及利息
海南瑞利       開封瑞利  子公司間    其他應收款     39,393  資金融通及利息
海南瑞利       杭州瑞利  子公司間    其他應收款      8,881  資金融通及利息
開封瑞利       常熟瑞利  子公司間    應收帳款        1,570  -
常熟瑞利       開封瑞利  子公司間    應收帳款            -  -
常熟瑞利       杭州瑞利  子公司間    應收帳款       21,233  -
常熟瑞利       杭州瑞利  子公司間    其他應收款     18,701  資金融通及利息
Junion Holding 開封瑞利  子公司間    其他應收款     19,697  應收股利