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(8092)建暐-112年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/04/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
112年03月 228,462 206,883
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
期初現金餘額 51,742 47,643 45,703
現金流入 32,805 34,730 35,970
現金支出 (36,214) (35,670) (33,080)
預計調度前資金缺口 48,333 46,703 48,593
股東往來 0 0 0
金融機構借款 ( 690) ( 1,000) ( 850)
期末餘額 47,643 45,703 47,743
(3)股東往來：112年03月底餘額0仟元；最近1年最高餘額5,168仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
