宏利數位基礎設施多重資產基金115年1月收益分配
2026/02/10 17:15
以下是各幣別1月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0494 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元) |
美元 |
0.0512 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0465 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0717 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0481 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0492 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元) |
美元 |
0.0512 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0471 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0713 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0484 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓) |
日圓 |
0.0303 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓) |
日圓 |
0.0307 |
2026/2/5 |
2026/2/23 |
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