國泰亞洲非投資等級債券基金115年8月收益分配
2026/09/04 14:21
以下是各幣別8月份收益分配
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基金名稱
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計價幣別
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每個受益權單位配息金額 |
基準日
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發放日
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)
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台幣
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0.01978291元
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2026/9/1
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2026/9/15
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國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)
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美元
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0.01987833元
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2026/9/1
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2026/9/15
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)
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台幣
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0.0197825元
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2026/9/1
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2026/9/15
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國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)
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美元
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0.01987791元
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2026/9/1
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2026/9/15
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