公開資訊觀測站重大訊息公告
(6814)路迦生醫-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
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期初餘額 58,182 38,520 34,249
現金流入 15,406 16,838 16,161
現金流出 35,068 21,109 20,193
期末餘額 38,520 34,249 30,217
(2)本公司111年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500
長期借款 NTD 68,625 68,625 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
