國票證券:台股短線下跌空間應相對有限

2023/12/08 08:48

【操作建議與結論】

今日盤勢及未來走勢:(短線留意散熱、重電概念族群,中期布局季底作帳股、績優股)

美科技巨擎Alphabet和AMD 再次引爆AI 投資浪潮,即便非農就業數據公布前夕,並未打擊市場投資氛圍,美四大指數全數收漲,漲幅介逾 0.17% 至2.79%,其中費半指數漲幅最盛,台積電ADR上漲1.47%,台指期夜盤上漲130點(+0.75%),有望提升台股多方表現,預期本日於平盤之上開出,盤中震盪走高,終場有望收復5日線之上。

短線看法:本波台股已上漲逾1200點,加上近期迎來美重要經濟數據公布,在不確定性狀況增加之下,買盤力道將有所趨緩,進而壓抑台股短線多方的氣勢,所幸下檔月線支撐在即,加上萬七關卡附近仍有多方缺口坐鎮,因此預期指數下跌空間應相對有限,當前指數走勢以月線之上震盪看待,後續若量能放大且台股再次站回短均之上,則有望發起新一波攻勢。操作建議,考量盤面資金持續聚焦AI跌深族群,如散熱、板卡、伺服器ODM等,相關個股昨日皆逆勢收漲,意味指數震盪之際,選股將成為重要依據,因此上述跌深AI族群仍可尋覓布局時機,另近期重電股低檔強彈,且有族群性的漲勢,預期後續股價仍有表現機會,可做為短線交易標的。

中期論點:本週最大焦點,當屬美國非農就業報告,將於台灣時間12/8(五)晚間公佈,有鑑於12月中,聯準會就將召開FOMC利率決議,本次非農結果可視為前哨戰,留意國際股市反應。回歸國內,由於時序進入12月,季底作帳行情開跑,同時11月營收將陸續公告,季底作帳股、績優股將成重心,應有波段上漲潛力,另G-Eight遊戲展,12/8(五)至12/10(日)將在台北花博爭豔館登場,遊戲族群有望挾帶題材表現,上述幾大類股,把握適時佈局機會。

投資建議及推薦:

本週焦點股:AWS持續上修訂單,AI/HPC佔公司營收八成以上,展望樂觀─3661世芯-KY、隨市場庫存趨於正常,2Q24開始營收及獲利有望逐季回升─6488環球晶、3Q23毛利率優於預期,配合伺服器新平台放量、DDR5滲透率提升,預期2024年EPS創歷史高─3217優群。

散熱 ─ 3017奇鋐、3324雙鴻:Nvidia後續將推出TDP高於1000瓦的GPU B100晶片,有望採用水冷解決方案,由於水冷ASP遠高於氣冷,故相關水冷廠營運可望受惠。重電概念股 ─ 1514亞力、1519華城、1609大亞:台電強韌電網計畫,預期投資 5,645 億元、合計共以十年時間分階段完成的電網韌性建設計畫,相關大廠陸續接獲台電大額訂單,有助後續營運獲穩定表現。

個股K線圖-
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