合庫全球核心基礎建設收益基金115年7月收益分配
2026/08/12 09:42
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.0574元 |
2026/8/6 |
2026/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0676元 |
2026/8/6 |
2026/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0691元 |
2026/8/6 |
2026/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.1004元 |
2026/8/6 |
2026/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.0573元 |
2026/8/6 |
2026/8/14 |
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合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0674元 |
2026/8/6 |
2026/8/14 |
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