公開資訊觀測站重大訊息公告
(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/05/12
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
項目 112年05月 112年06月 112年07月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 96,896 93,448 118,157
現金流入 215,682 209,426 182,036
現金流出 219,130 184,717 181,456
期末現金 93,448 118,157 118,737
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
--------- ---------- ---------- ----------
短期借款 394,722 319,722 75,000
中長期借款 784,790 769,303 15,487
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
