公開資訊觀測站重大訊息公告
(3522)御頂-113年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:113/07/31
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
--------- ------------- ------------- -------------
金融機構借款
短期借款 0 0 0
長期借款 246,942 246,942 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
--------- ------------- ------------- -------------
非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元
項目 113/08 113/09 113/10
--------- ------------- ------------- -------------
期初金額 233,760 266,646 255,244
現金流入 28,479 68,427 75,147
現金流出 94,605 74,835 68,177
期末餘額 167,634 260,238 262,214
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 99,012 (4,994) (5,002)
非金融機構借款 0 0 0
其他 0 0 0
調整後期末餘額 266,646 255,244 257,212
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
