東方匯理新興市場非投資等級債券基金114年12月收益分配
2026/01/22 20:34
以下是各幣別12月份收益分配
|
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0516元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) |
新台幣 |
0.0516元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元) |
美元 |
0.0476元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元) |
美元 |
0.0476元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0399元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險) |
人民幣 |
0.0396元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0448元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險) |
澳幣 |
0.0447元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0639元 |
1/15 |
1/23 |
|
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險) |
南非幣 |
0.0637元 |
1/15 |
1/23 |
個股K線圖-
熱門推薦
