公開資訊觀測站重大訊息公告
(3089)億杰-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
1.事實發生日:111/01/14
2.公司名稱:億杰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
------------------ --------- --------- ---------
期初餘額 89,587 97,996 95,738
現金流入 34,310 14,958 42,635
現金流出 25,901 17,216 57,187
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
調度後期末餘額 97,996 95,738 81,186
(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(111/01/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 145,000 108,285 36,715
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
