國泰美國多重收益平衡基金115年7月收益分配
2026/08/06 10:46
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣) |
台幣 |
0.066972元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元) |
美元 |
0.002324元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.01680733元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣) |
南非幣 |
0.04556元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日幣) |
日幣 |
0.316176元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣) |
台幣 |
0.06690266元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.00232066元 |
2026/8/3 |
2026/8/17 |
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