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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年6月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
1.事實發生日:112/07/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年6月 1,061,251 1,017,694
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年7月 112年8月 112年9月
期初現金餘額 242,654 241,022 229,404
現金流入 53,609 56,640 62,888
現金支出 65,393 68,061 73,744
預計調度前資金缺口 230,870 229,601 218,548
股東往來 - - -
金融機構借款 10,152 (197) (197)
期末餘額 241,022 229,404 218,351
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
