昇華5~7月之現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4806)昇華-公告本公司未來三個月之現金收支狀況

1.事實發生日:110/05/07
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目                       110/05    110/06    110/07
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期初餘額                      704       982    27,452
現金流入                   46,280    43,310     4,510
現金流出                   48,002    46,840    13,009
期末餘額                        0         0         0
預計調度前資金缺口          1,018     2,548    18,953
私募                            0    30,000         0
關係企業資金調度            2,000         0         0
調度後期末餘額                982    27,452    18,953

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目                  110/04     110/04
                       預估       實際
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期初餘額                 658        658
現金流入                 315        313
現金流出               3,307      4,056
期末餘額(未調度前)         0          0
預計調度前資金缺口     2,334      3,085
金融機構借款               0        0
私募                       0          0
關係企業資金調度       3,000      3,789
調度後期末餘額           666        704

差異主要係支出及關係企業調度較預估多。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:近期辦理私募普通股以挹注公司資金。