欣大健康自結109年12月底合併流動比234.05%、速動比125.30%、負債比74.66%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4198)欣大健康-公告本公司109年12月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。

1.事實發生日:110/01/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:109/12
4.自結流動比率:234.05
5.自結速動比率:125.30
6.自結負債比率:74.66
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣127,820仟元;已使用融資金額:新台幣127,820仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
    項目/月份          109/12     110/01      110/02      110/03
    期初金額          105,150     94,680      86,680      80,523
    現金收入           15,401      4,307      14,833      13,690
    現金支出           25,871     12,307      20,990      20,990
    期末餘額           94,680     86,680      80,523      73,233