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(6611)方舟-公告本公司111年03月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)111年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率:90.67%
流動比率:107.63%
速動比率:66.53%
(2)111年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣32,000仟元。
已用額度 : 新台幣32,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年04月 111年05月 111年06月
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期初金額 18,873 16,873 16,111
現金流入 1,150 1,100 1,050
現金流出 3,150 1,862 1,752
期末現金 16,873 16,111 15,409
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
