富蘭克林華美全球非投資等級債券基金114年7月收益分配
2025/07/03 11:13
以下是各幣別7月份收益分配
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣) |
台幣 |
0.032元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣) |
台幣 |
0.054元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣) |
台幣 |
0.061元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元) |
美元 |
0.0339元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元) |
美元 |
0.0583元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元) |
美元 |
0.0647元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣) |
澳幣 |
0.0308元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.036元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0505元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0568元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0545元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣) |
南非幣 |
0.0741元 |
2025/6/30 |
2025/7/10 |
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