嘉鋼1月底銀行融資額度使用情形暨2~4月預計現金收支狀況

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2067)嘉鋼-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:110/02/09
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)
   項目          110年02月          110年03月          110年04月
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期初金額          114,200            116,093            118,868
現金流入           99,864             96,023            125,968
現金流出           97,971             93,248            130,211
期末現金          116,093            118,868            114,624
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
   項目           融資額度          已動撥金額         可用餘額
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短期借款          415,159             378,396            36,763
中長期借款        529,775             495,275            34,500
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無