方舟自結3月底負債比106.44%、流動比104.77%、速動比67.50%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6611)方舟-公告本公司110年03月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年03月份自結財務報告之財務比率
負債比率:106.44%
流動比率:104.77%
速動比率:67.50%
(2)110年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣34,000仟元。
已用額度 : 新台幣34,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況     (單位:新台幣仟元)
  項目       110年04月     110年05月     110年06月
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期初金額        26,042        24,593        23,502
現金流入           973           972           902
現金流出         2,422         2,063         2,295
期末現金        24,593        23,502        22,109
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。