統一證券:台股量能不足,表現空間有限

2022/11/03 08:51

 【昨日盤勢】:

受到前一日道瓊指數下跌的影響,台股昨日以小跌4點的13033點開出後,雖然台積電、聯發科、鴻海、聯電、大立光等電子權值股在平盤附近遊走,不過陽明、慧洋-KY、長榮、萬海等航運族群帶動,早盤指數翻紅往上挑戰月線,但市場追價意願不高,未能拉動指數大漲,中小型類股為主的櫃買指數相對強勢,盤中上漲逾1%,人氣族群持續點火,跌深IC設計股譜瑞-KY、全宇昕、金麗科強勢漲停,PCB台燿、聯茂飆漲,帶動台光電、華通同步反彈,載板三雄漲幅也超過2%,光學、安控、生技、觀光等也有不錯表現,午盤過後多方買盤進場,台積電轉強拉抬指數緩步向上攻堅,終場上漲62點至13100點,收在當日最高點作收,成交量能為1542億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子及傳產分別上漲0.9%及0.04%,金融下跌0.47%。在次族群部份,以電子零組件、光電、生技醫療等走勢較強,分別上漲2.31%、1.87%及0.97%。

【資金動向】:

三大法人合計買超13.08億元。其中外資賣超5.13億元,投信買超13.11億元,自營商買超5.15億元。外資買超前五大為群創、統一實、友達、景碩、陽明;賣超前五大為中信金、華新、兆豐金、玉山金、世界。投信買超前五大為台玻、友達、晶睿、永豐金、開發金;賣超前五大為榮剛、世紀鋼、中興電、上海商銀、中鋼。資券變化方面,融資減2.67億元,融資餘額為1650.71億元,融券增0.45萬張,融券餘額為63.13萬張。外資台指期部位,多單增加1157口,淨多單部位7334口。借券賣出金額為43.94億元。類股成交比重:電子72.03%、傳產24.45%、金融3.52%。

【今日盤勢分析】:

今晨美國聯準會(Fed)一如市場預期升息3碼,聯準會主席鮑威爾表示目前沒有跡象顯示通膨正在下降,終端利率水準將高於此前預期,美股走勢陷入震盪。國安基金持續護盤,金管會擴大禁空令上路,勞退並釋出將撥款委外代操額度。台股後市分析如下:

第一、美國聯準會(Fed)一如市場預期升息3碼,基準利率上調至3.75%~4.00%。但聯準會主席鮑威爾強調致力於降低通膨的決心,並且表示在某個時候,放慢升息速度將是合適的。不過目前沒有跡象顯示通膨正在下降,短期通膨預期上升非常令人擔憂,終端利率水準將高於此前預期。聯準會主席鮑威爾的鷹派談話後美股走勢陷入震盪。

第二、10月台灣製造業採購經理人指數(PMI),連續四個月呈現緊縮至45.4,且已連續六個月回報未來六個月展望緊縮,指數下跌至24.8,為創編以來最快緊縮速度。10月台灣非製造業採購經理人指數(NMI)為50.0,中斷連續三個月的擴張,製造業面臨歐美市場需求疲弱,只能從供給端調整,景氣好轉的時間拉長。產業面僅有住宿餐飲業回報NMI呈現擴張,為邊境解封直接受惠的產業,有比較明顯的樂觀表現。

第三、昨日指數上漲回到13100點,日K連三紅,順利突破月線壓力,不過觀察成交量沒有明顯放大,顯示觀望氣氛仍濃,指數空間有限,以個股表現為主。

第四、2022 ITF台北國際旅展將週五(4)至下週一(7)在台北南港展覽館一館登場,這是邊境解封後首場實體旅展,共71個國家城市參展,攤位數多達1200個,較去年成長50%,可以留意雄獅、晶華、八方雲集、王品等短線題材族群。

【投資策略】:

今晨美國聯準會(Fed)一如市場預期升息3碼,但聯準會主席鮑威爾表示目前沒有跡象顯示通膨正在下降,終端利率水準將高於此前預期。鮑威爾鷹派談話使美股走勢陷入震盪。台股連續三日上漲,站上月均線,不過觀察成交量仍在1500億附近,量能不足指數表現空間有限,建議謹慎操作。建議布局跌深科技股如記憶體、IP矽智財及載板等,搭配綠能/儲能及新能源車等政策面利多選股。

個股K線圖-
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